(単位：千円)
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 698,850 | 31,301 |
| 減価償却費 | 43,286 | 36,397 |
| のれん償却額 | 27,790 | 19,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,286 | 62,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,175 | △5,212 |
| 支払利息 | 32,737 | 35,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △579,640 | 23,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,343 | △54,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,102 | 61,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13,505 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,741 | - |
| 固定資産除却損 | 819 | 3,734 |
| 助成金収入 | △7,200 | △7,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,477 | △135,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,164 | 185,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,083 | △51,557 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,725 | △46,581 |
| コミットメントライン関連費用 | 38,978 | 21,542 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | △143,700 | - |
| その他 | △14,121 | △98,693 |
| 小計 | 653,562 | 80,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 5,212 |
| 利息の支払額 | △32,737 | △35,779 |
| 法人税等の支払額 | △165,201 | △162,938 |
| 法人税等の還付額 | 17,470 | - |
| 助成金の受取額 | 7,200 | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,470 | △105,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,038 | △3,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △22,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △106,263 | △105,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,747 | 55,718 |
| 事業譲受による支出 | △65,000 | - |
| デリバティブ解約による収入 | 69,300 | 96,900 |
| その他 | 2,050 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,204 | 20,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,186 | 1,742 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △38,997 | △22,540 |
| 短期借入れによる収入 | 1,047,500 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,180,836 | △2,262,498 |
| リース債務の返済による支出 | △30,864 | △25,630 |
| その他 | △1,554 | △83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,566 | △159,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,603 | 10,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,096 | △233,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486,785 | 1,710,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,710,882 | 1,477,381 |
