| 2019/6 | 2020/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 436,664 | 623,401 |
| 減価償却費 | 30,722 | 36,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,717 | 39,985 |
| のれん償却額 | 10,124 | 54,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △14 |
| 支払利息 | 3,077 | 3,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △266,670 | △767,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △151,668 | △5,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,795 | 187,640 |
| 助成金収入 | △6,789 | △11,589 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △1,907 | △4,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,015 | △3,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,033 | 26,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △633 | 44,592 |
| その他 | 19,514 | △35,393 |
| 小計 | 276,987 | 189,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | △3,077 | △3,953 |
| 法人税等の支払額 | △64,517 | △261,863 |
| 法人税等の還付額 | 7,846 | - |
| 助成金の受取額 | 6,789 | 11,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,036 | △64,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,089 | △34,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,501 | △7,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,751 | △74,234 |
| 事業譲受による支出 | △82,588 | △487,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △866 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,797 | △602,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,790 | △331,095 |
| リース債務の返済による支出 | △11,244 | △12,613 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 3,000 |
| その他 | 1,906 | 844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,871 | 760,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,110 | 88,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,736 | 1,166,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,166,847 | 1,255,622 |
