業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書IR Information


(単位:千円)
2020/62021/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益623,40132,115
減価償却費36,81157,691
投資有価証券評価損益(△は益)39,985-
のれん償却額54,08569,224
受取利息及び受取配当金△14△65
支払利息3,9535,134
上場関連費用-22,685
売上債権の増減額(△は増加)△767,419702,782
たな卸資産の増減額(△は増加)△5,231122,189
仕入債務の増減額(△は減少)187,640△62,203
固定資産売却損益(△は益)-489
助成金収入△11,589△8,626
預け金の増減額(△は増加)△4,76782
未払金の増減額(△は減少)△3,169△2,217
未払費用の増減額(△は減少)26,819△17,275
未払消費税等の増減額(△は減少)44,592△59,892
その他△35,393△9,424
小計189,704852,690
利息及び配当金の受取額1465
利息の支払額△3,953△5,134
法人税等の支払額△261,863△260,860
助成金の受取額11,5898,626
営業活動によるキャッシュ・フロー△64,508595,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△34,809△20,515
有形固定資産の売却による収入-548
無形固定資産の取得による支出△7,236△580
敷金及び保証金の差入による支出△74,234△40,551
事業譲受による支出△487,888-
投資有価証券の取得による支出-△10,500
その他1,170△4,956
投資活動によるキャッシュ・フロー△602,998△76,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入-35,389
長期借入れによる収入1,100,000200,000
長期借入金の返済による支出△331,095△497,952
リース債務の返済による支出△12,613△20,773
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入3,000-
上場関連費用の支出-△22,685
その他844△136
財務活動によるキャッシュ・フロー760,135△306,158
現金及び現金同等物に係る換算差額△3,853927
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)88,775213,602
現金及び現金同等物の期首残高1,166,8471,255,622
現金及び現金同等物の期末残高1,255,6221,469,224
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