業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書IR Information

(単位:千円)
2017/62018/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△3,19294,999
減価償却費17,43720,141
のれん償却額-1,000
新株予約権発行費-10,149
受取利息及び受取配当金△29△8
支払利息2,4602,482
売上債権の増減額(△は増加)7,545△115,887
たな卸資産の増減額(△は増加)15,147133,020
仕入債務の増減額(△は減少)1,08155,979
助成金収入△13,528△9,618
預け金の増減額(△は増加)11,927△11,214
未払金の増減額(△は減少)△23,56440,941
未払費用の増減額(△は減少)6,30010,056
未払消費税等の増減額(△は減少)4,711993
その他11,3235,503
小計37,621238,540
利息及び配当金の受取額298
利息の支払額△2,460△2,482
法人税等の支払額△24,831△611
法人税等の還付額2,937733
助成金の受取額13,5289,618
営業活動によるキャッシュ・フロー26,823245,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△13,558△54,478
有形固定資産の売却による収入6,007-
無形固定資産の取得による支出△4,240△4,664
敷金及び保証金の差入による支出△6,472△14,982
事業譲受による支出-△15,000
投資有価証券の取得による支出-△60,045
その他△1,486△308
投資活動によるキャッシュ・フロー△19,750△149,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入220,000200,000
長期借入金の返済による支出△152,797△172,386
リース債務の返済による支出-△3,165
新株予約権の発行による支出-△8,709
非支配株主からの払込みによる収入7,000-
その他96844
財務活動によるキャッシュ・フロー74,29816,583
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)81,372112,908
現金及び現金同等物の期首残高744,455825,827
現金及び現金同等物の期末残高825,827938,736
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