2017/6 | 2018/6 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3,192 | 94,999 |
減価償却費 | 17,437 | 20,141 |
のれん償却額 | - | 1,000 |
新株予約権発行費 | - | 10,149 |
受取利息及び受取配当金 | △29 | △8 |
支払利息 | 2,460 | 2,482 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,545 | △115,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,147 | 133,020 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,081 | 55,979 |
助成金収入 | △13,528 | △9,618 |
預け金の増減額(△は増加) | 11,927 | △11,214 |
未払金の増減額(△は減少) | △23,564 | 40,941 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,300 | 10,056 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,711 | 993 |
その他 | 11,323 | 5,503 |
小計 | 37,621 | 238,540 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 8 |
利息の支払額 | △2,460 | △2,482 |
法人税等の支払額 | △24,831 | △611 |
法人税等の還付額 | 2,937 | 733 |
助成金の受取額 | 13,528 | 9,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,823 | 245,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △13,558 | △54,478 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,007 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △4,240 | △4,664 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △6,472 | △14,982 |
事業譲受による支出 | - | △15,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | △60,045 |
その他 | △1,486 | △308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,750 | △149,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 220,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | △152,797 | △172,386 |
リース債務の返済による支出 | - | △3,165 |
新株予約権の発行による支出 | - | △8,709 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 | - |
その他 | 96 | 844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,298 | 16,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,372 | 112,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 744,455 | 825,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 825,827 | 938,736 |