| 2017/6 | 2018/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,192 | 94,999 |
| 減価償却費 | 17,437 | 20,141 |
| のれん償却額 | - | 1,000 |
| 新株予約権発行費 | - | 10,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △8 |
| 支払利息 | 2,460 | 2,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,545 | △115,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,147 | 133,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,081 | 55,979 |
| 助成金収入 | △13,528 | △9,618 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 11,927 | △11,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △23,564 | 40,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,300 | 10,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,711 | 993 |
| その他 | 11,323 | 5,503 |
| 小計 | 37,621 | 238,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 8 |
| 利息の支払額 | △2,460 | △2,482 |
| 法人税等の支払額 | △24,831 | △611 |
| 法人税等の還付額 | 2,937 | 733 |
| 助成金の受取額 | 13,528 | 9,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,823 | 245,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,558 | △54,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,007 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,240 | △4,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,472 | △14,982 |
| 事業譲受による支出 | - | △15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60,045 |
| その他 | △1,486 | △308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,750 | △149,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,797 | △172,386 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,165 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △8,709 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,000 | - |
| その他 | 96 | 844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,298 | 16,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,372 | 112,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,455 | 825,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 825,827 | 938,736 |
