業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書IR Information


(単位:千円)
2019/62020/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益436,664623,401
減価償却費30,72236,811
投資有価証券評価損益(△は益)18,71739,985
のれん償却額10,12454,085
受取利息及び受取配当金△9△14
支払利息3,0773,953
売上債権の増減額(△は増加)△266,670△767,419
たな卸資産の増減額(△は増加)△151,668△5,231
仕入債務の増減額(△は減少)118,795187,640
助成金収入△6,789△11,589
預け金の増減額(△は増加)△1,907△4,767
未払金の増減額(△は減少)28,015△3,169
未払費用の増減額(△は減少)39,03326,819
未払消費税等の増減額(△は減少)△63344,592
その他19,514△35,393
小計276,987189,704
利息及び配当金の受取額914
利息の支払額△3,077△3,953
法人税等の支払額△64,517△261,863
法人税等の還付額7,846-
助成金の受取額6,78911,589
営業活動によるキャッシュ・フロー224,036△64,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△12,089△34,809
無形固定資産の取得による支出△13,501△7,236
敷金及び保証金の差入による支出△35,751△74,234
事業譲受による支出△82,588△487,888
投資有価証券の取得による支出△10,000-
その他△8661,170
投資活動によるキャッシュ・フロー△154,797△602,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入400,0001,100,000
長期借入金の返済による支出△231,790△331,095
リース債務の返済による支出△11,244△12,613
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入-3,000
その他1,906844
財務活動によるキャッシュ・フロー158,871760,135
現金及び現金同等物に係る換算差額-△3,853
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)228,11088,775
現金及び現金同等物の期首残高938,7361,166,847
現金及び現金同等物の期末残高1,166,8471,255,622
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