(単位：千円)
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △160,038 | 698,850 |
| 減価償却費 | 52,449 | 43,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,687 | - |
| 減損損失 | 190,384 | - |
| のれん償却額 | 65,252 | 27,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,812 | 25,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △2,175 |
| 支払利息 | 21,360 | 32,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △803,351 | △579,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △161,096 | 174,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,899 | 192,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,749 | △13,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | △1,741 |
| 固定資産除却損 | 2,132 | 819 |
| 助成金収入 | △26 | △7,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,858 | 56,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,107 | 10,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △55,074 | 87,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △19,994 | 27,725 |
| コミットメントライン関連費用 | 36,277 | 38,978 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | - | △143,700 |
| その他 | 213,767 | △14,121 |
| 小計 | △108,423 | 653,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 2,175 |
| 利息の支払額 | △21,360 | △32,737 |
| 法人税等の支払額 | △294,452 | △165,201 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,470 |
| 助成金の受取額 | 26 | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △424,117 | 482,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,501 | △65,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,651 | 15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △205,254 | △106,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,349 | 98,747 |
| 事業譲受による支出 | - | △65,000 |
| デリバティブ解約による収入 | - | 69,300 |
| その他 | △4,470 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,225 | △51,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,131 | 8,186 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △36,360 | △38,997 |
| 短期借入れによる収入 | 9,150,000 | 1,047,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,416,664 | △1,180,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,472 | - |
| リース債務の返済による支出 | △28,006 | △30,864 |
| その他 | △28,000 | △1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,628 | △196,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,904 | △10,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △156,810 | 224,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,596 | 1,486,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,785 | 1,710,882 |
