(単位：千円)
| 2022/6 | 2023/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △342,479 | 615,104 |
| 減価償却費 | 61,064 | 68,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,597 | 11,159 |
| のれん償却額 | 70,762 | 74,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △79 |
| 支払利息 | 6,949 | 14,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △399,100 | △140,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △62,769 | △137,248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △15,499 | △20,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,003 | 58,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △345,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △2,124 |
| 固定資産除却損 | 6,641 | 0 |
| 助成金収入 | △6,746 | △3,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,110 | 16,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,489 | 128,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,831 | 34,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △73,986 | 76,978 |
| コミットメントライン関連費用 | 21,748 | 27,671 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | △219,900 |
| その他 | 70,414 | 13,306 |
| 小計 | △452,054 | 270,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 79 |
| 利息の支払額 | △6,949 | △14,866 |
| 法人税等の支払額 | △21,776 | △65,833 |
| 法人税等の還付額 | 79,345 | 0 |
| 助成金の受取額 | 6,746 | 3,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △394,601 | 192,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,651 | △34,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 345,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,170 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62,533 | △211,665 |
| 事業譲受による支出 | △125,299 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,177 | 4,047 |
| その他 | △1,326 | △3,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △274,802 | 87,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,491 | 10,693 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △22,382 | △27,704 |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 8,002,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | △7,302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △631,619 | △247,656 |
| リース債務の返済による支出 | △18,622 | △13,766 |
| その他 | - | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,867 | 421,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,008 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △527,528 | 701,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,224 | 941,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 941,696 | 1,643,596 |
